Централната банка на Турция ще даде приоритет на насърчаването на депозитите в лири следващата година, след като президентът Реджеп Тайип Ердоган обяви противоречиви нови стъпки за ограничаване на обезценяването на валутата.
Банката ще запази целта си за средносрочна инфлация от 5%, въпреки че реалната инфлация надхвърля 20%, според документа за паричната и външната политика, който изготви за 2022 г. Но банката отхвърли по-строгите обещания за паричната политика, които бившият управител Начи Агбал даде през миналата година документ.
Централната банка вече предприе стъпки за насърчаване на депозитите в лири, като ги направи по-привлекателни от държането на чуждестранна валута. Тя заяви, че ще подкрепи преобразуването на валутни и златни спестовни сметки в сметки в лири и ще плаща по-висока възвръщаемост на търговските кредитори, които прехвърлят част от депозитите си в чуждестранна валута в централната банка в лири. Освен това ще начислява годишна комисионна върху задължителните резерви на банките в чуждестранна валута.
Лирата бе изключително волатилна през декември, което накара Ердоган да обещае да защити депозитите в лири, макар това да не решава основни проблеми като високата инфлация и разликата в доверието към правителството. Въпреки че валутата се повиши от рекордно ниски нива, тя все още е с около 38% по-слаба спрямо долара от началото на годината.
Основен фактор за обезценяването беше намаляването на разходите по заеми от страна на централната банка от септември под натиска на Ердоган, чиято популярност беше наранена от нарастващата инфлация, която придружава спада на валутата.
Централната банка заяви, че също така цели през 2022 г. да попълни валутните резерви, изчерпани от падането на лирата. Международните нетни резерви паднаха с около 9 милиарда долара през седмицата, приключила на 17 декември, най-големият седмичен спад поне от 2002 г.
Други ключови изводи от документа на централната банка:
Резервите ще се натрупват през 2022 г. чрез заеми за преотстъпка Централната банка може постепенно да намали продажбите на валута към държавни институции Суап транзакциите, извършвани от банката, ще бъдат постепенно намалени.
Изчезналите милиарди на Турция
Турските нетни чуждестранни активи паднаха с близо 6 милиарда долара в началото на миналата седмица, след като Ердоган разкри планове за укрепване на лирата, което предполага, че Турция е направила необявени интервенции на валутните пазари.
Въпреки че правителството заяви, че не се е намесило, спадът от 5,9 милиарда долара вероятно сигнализира за интервенция, подобна на операции, извършени в продължение на две години от октомври 2018 г., когато държавните кредитори продадоха долари, за да подкрепят местната валута.
Нетните чуждестранни активи спаднаха до минус 5,1 милиарда долара във вторник в сравнение с 817 милиона долара в петък, според изчисленията на Bloomberg, използвайки ежедневния аналитичен баланс на паричните власти.
Ердоган обяви поредица от извънредни мерки в подкрепа на спадащата лира, която поскъпна с цели 25% след речта му - най-големият й дневен скок от 1983 г. насам.
Движението на лирата в понеделник беше подкрепено от държавни банки, според четирима души, които поискаха да не бъдат идентифицирани поименно. Замесен е и поне един частен кредитор, каза запознат със сделките. Продажбите са продължили и във вторник, казаха източници на Bloomberg.
В центъра на плана на Ердоган е нов инструмент, предназначен да потисне търсенето на долари от инвеститорите на дребно. Ако спадът на лирата спрямо твърдите валути надхвърли лихвите на банките, правителството ще плати разликата на притежателите на депозити в лири.
Нетните резерви спаднаха до 12,2 милиарда долара към петък, което показва влиянието на директните продажби от миналата седмица, които бяха обявени от централната банка.
Глобални банки, включително Goldman Sachs, прогнозират, че повече от 100 милиарда долара резерви на централните банки са били изразходвани, за да се предотврати безпорядъчното обезценяване на лирата само миналата година, когато валутата беше подложена на натиск след серия от големи намаления на лихвите в подкрепа на засегнатата от пандемията икономика.
По-рано тази година Ердоган каза, че властите са използвали 165 милиарда долара резерви в чуждестранна валута на централната банка за борба с влиянието на събитията през 2019 и 2020 г. и може да ги използват „отново, когато е необходимо“.