Сигурно телефонът ви е звънял непрекъснато от сутринта. Какво ви казват инвеститорите за тревогите си?
Явно хората реагират така, защото CroudStrike е голяма и важна компания в софтуера. Постигна почти 35-40% ръст тази година и много малко други от сектора се повишиха толкова. Това събитие, слава Богу не беше хакерска атака, а авария, като има огромна разлика между двете. Но като ви остават само 2 седмици до края на тримесечието, хората са силно изнервени от всякакви смущения, които спират бизнеса, привличането на нови клиенти, пречат на анализите или насоките.
В момента инвеститорите само търсят причина да продават технологичните акции и да правят ротация към други, изоставащи сектори. Сега използват повода, за да заемат позиция в защита от риск и се тревожат това да не се отрази на тримесечието им.
Не знам как сте позиционирани на пазара, но данните от ICD показват, че CroudStrike държи едва пета от пазара. Иронията е, че номер две от индивидуалните играчи в него е Microsoft. И двете компании са под натиск. Как го отигравате?
Добър въпрос. Едва ли може да предполагате, че само едната ще загуби малко, защото и двете ще са засегнати. Защото това е авария, а не хакерска атака. За мен това показва, че няма да има само няколко трейдъри, които да напуснат CroudStrike или дори Microsoft.
Някои залагат на други акции, в конкуренция с CroudStrike. Но дори не знам къде са в класацията на пазарните дялове.
Palo Alto е друг голям конкурент и въпреки че не стигат до крайния потребител, правят файъруолс и инструменти за облачна сигурност. Тази акция расте, защото хората си мислят, че ще се възползват от ситуацията.
Накрая ще видим какви ще са последиците. Не бих съветвал инвеститорите да правят бързи и резки движения като покупка или продажба. Аз съм по-скоро нетен купувач при тази слабост на CroudStrike, защото очаквам да се измъкнат от ситуацията до няколко седмици. Хората дори няма да говорят повече за това.