Страхът от Фед предизвиква разпродажби, част 2

Кои имена ви идват на ум като потенциални залози, с които да преминете през следващия период, след като обсъдихме макроикономическия фон?

Просто е. Връщам се на това, което казахте по-рано тази сутрин, защото много ми хареса.

Опитайте се да избегнете компании, които нямат никакви свободни парични потоци, нямат никакви печалби, които са оценени на база продажби, на база посетители, ако помните 2000г и оценките на технологичните компании тогава.

И за второто полугодие търсете компании с реална мощ на бранда. Компании, които могат да повишат оценката си с или над инфлацията.

Търсете компании с някакви приходи от суровини.

Търсете компании като моята, GXO, която има реални решения за реалните проблеми в света. Ако има проблеми с веригите на доставка, ние ще ги оправим за вас с автоматизация.

Това са компаниите, които добре ще преминат през втората половина.

Да, да кажем и за вашата компания, защото е честно. Но по отношение на долара, какво мислите, защото силно натежа над много ритейлъри. Голяма част от приходите им са водени от покупки в чужбина. Така че силният долар неизбежно създава проблеми. Например някои големи технологични имена. Сега доларът може да се повиши още повече. Какви дислокации предизвиква това за вас?

Дислокацията при валутите трябва да се следят много внимателно във второто полугодие. Например средата на лихвите,    ясно е, че се води от САЩ.

Видяхте какво направи през нощта Япония.

Всичко идва от Америка. Тя задава тона и с основание, при това, което Пауъл ще трябва да направи по-късно през седмицата.

Но искам да кажа, че е наистина така, според мен е много, много вероятно да видите още по-голямо засилване на долара, защото и другите страни ще се намесят. Вижте какво трябва да направи и ЕЦБ в близките седмици.

Дали може да вдигне лихвите при дефицитите на страни като Италия и Испания, като Гърция? Не съм сигурен, че ЕЦБ е за тази работа. Това означава най-вероятно по-силен долар в бъдеще.