Акциите в Азия се понижиха от върховете за сесията, тъй като инвеститорите пренасочиха фокуса си към данните за инфлацията в САЩ, които може да оформят перспективите за повишаване на лихвените проценти през следващата година.
Азиатският бенчмарк за акции намали печалбите след по-ранен ръст, който беше стимулиран от решението на Хонконг да отмени своя тридневен период на наблюдение на Covid за пристигащи пътници. Фючърсите на САЩ и Европа се покачиха.
Доларът се търгуваше без големи изменения. Доходността на държавните облигации на САЩ се понижи след ръста в понеделник. Тогава доходността по 10-годишните ДЦК надмина 3,6%. Доходността на еталонните държавни облигации в Австралия, Нова Зеландия и Япония се повиши.
Инвеститорите ще следят внимателно данните за потребителските цени по-късно във вторник, които се очаква да останат високи, въпреки че темпът на нарастване се забавя. Слабият индекс на потребителските цени би оправдал прогнозираното от Федералния резерв движение от половин пункт в сряда и би хвърлил светлина върху това дали пазарите могат да очакват намаления на лихвените проценти в края на 2023 г.
IG Australia заяви, че вижда потенциал за 2%-3% първоначално рали на S&P 500 и разпродажба на долара, в случай че общата инфлация достигне диапазон от 7%-7,2%.
„Ако инфлацията е по-ниска, да речем над 6.5%, бихме могли да видим първоначално рали от 5% на S&P 500, с възможност за подобни печалби отново в края на годината, подсилени от ниската ликвидност и възходящите сезони“, каза Тони Сикамор, пазар анализатор в IG Australia.
Други централни банки също са готови да обявят своите окончателни лихвени решения за годината тази седмица. Европейската централна банка ще обяви решението си за лихвените проценти в четвъртък и може също да избере увеличение с половин пункт. Пазарите също ще очакват решенията на Централната банка на Англия и паричните власти в Мексико, Норвегия, Филипините, Швейцария и Тайван.
BlackRock Investment Institute смята, че пазарите са „погрешни“ да очакват централните банки да се притекат на помощ с намаляване на лихвите в светлината на рецесията.
„Ралито на акциите в САЩ и инверсията на кривата на доходност показват, че пазарите се придържат към старата схема на рецесията на централните банки“, пише екип от анализатори на BlackRock в бележка. „Смятаме, че акциите може да паднат отново, ако пазарите спрат да очакват облекчаване на политиката. Пропастта между пазарните очаквания и намеренията на Фед ще започне да се затваря с течение на времето.“
Инвеститорите също претеглят въздействието на принципното съгласие на Япония и Нидерландия да се присъединят поне частично към САЩ в увеличаването на контрола върху износа за Китай на модерни машини за производство на полупроводници. Търговията на азиатските акции на полупроводници беше смесена при новините.
Петролът поскъпна за втори ден поради признаци за по-нататъшно облекчаване на ограниченията на Китай срещу Covid и тъй като ключов тръбопровод в Северна Америка остана затворен. Златото поскъпна.