Доларът продължава загубата след данните за инфлацията в САЩ

Азиатските акции и фючърсите на американските акции се повишиха след шоковото възстановяване на компаниите в САЩ след новите данни за инфлацията. Това предизвика по-широко търсене на рискови активи, при което валутите също поскъпнаха спрямо долара.

Индексът на акциите в Азия увеличи печалбите си и беше готов да прекъсне петдневна серия от загуби. S&P 500 се повиши с 2,6%, след като данните за потребителските цени затвърдиха залозите Федералният резерв да обяви още едно голямо увеличение на лихвените проценти през ноември.

Валутите от Г-10 се засилиха спрямо щатския долар, но йената изостана и падна до най-ниското си ниво от повече от 30 години след публикуването на данните за индекса на потребителските цени в САЩ. По-късно през сесията тя обърна посоката си, което съживи спекулациите за потенциална намеса на централната банка.

Американските облигации се колебаеха, след като чувствителната към политиката доходност на двегодишните ДЦК скочи със 17 базисни пункта в четвъртък. Доходността на 10-годишните ДЦК леко се понижи, търгувайки се на около 3,92%.

Криптовалутите също получиха тласък от подобрения апетит за риск на глобалните пазари и биткойн достигна едноседмичен връх и е на прага на психологическата граница от $20 000.

С по-високите лихвени проценти, които увеличават натиска върху и без това затруднената световна икономика, скокът на "Уолстрийт" подчертава трудностите, пред които са изправени търговците на нестабилните пазари. Спекулациите, че едногодишната разпродажба на акциите е достигнала дъното, бяха цитирани като една от потенциалните причини за възстановяването. Други включват покриване на кратки позиции, не толкова ужасни отчети за печалбите и стабилно позициониране, включително добре осигурени хеджове.

Пазарните залози за лихвите все още клонят към последователно повишение от 75 базисни пункта на следващите две срещи на Фед и очакват централната банка да повиши лихвите над 4,85%, преди цикълът на затягане да приключи.

Междувременно доходността на двугодишните съкровищни ​​облигации скочи до 4,48%, преди да излязат данните за инфлацията в САЩ, предполагащи повишения на лихвените проценти от 75 базисни пункта на срещата на FOMC през ноември и 50 базисни пункта през декември, пише в бележка екип на Yardeni Research. „Може би пазарът започва да отхвърля идеята, че Фед се доближава до крайната си лихва“.

Едно от най-големите предизвикателства за инвеститорите в Азия е продължаващата сила на долара, според Айзък Пул, главен инвестиционен директор в Oreana Financial Services. „Отпечатъкът на инфлацията прави по-вероятно световният резерв да остане висок в близко бъдеще“, каза той.

Още по темата

Спадът на акциите се задълбочава, доларът се покачва заради търсенето на убежища

Икономическата сила на САЩ помрачава перспективите за акциите и облигациите

Акции и държавни облигации поевтиняват с нарастване на инфлационния страх

Акциите и американските фючърси спадат преди данните за трудовия пазар в САЩ

Акциите в Европа поскъпват, а Fitch понижи перспективата за британския кредитен рейтинг

Данните за инфлацията в Китай се оказаха сравнително ниски, тъй като покачването на цените на храните противодейства на ефектите от блокирането, което ограничава икономическата активност.

Централната банка на Сингапур затегна настройките на паричната политика, поддържайки борбата си с инфлацията на фона на помрачаващите се глобални икономически перспективи. Сингапурският долар поскъпна най-много от повече от седмица.

Междувременно британските пазари остават в смут от почти две седмици след като правителството разкри план за драстично намаляване на данъците. В В четвъртък лирата отбеляза най-големия си ръст от март 2020 г. в четвъртък, след като правителството сигнализира за обръщане на централна част от данъчната си програма. Валутата се стабилизира в петък.

На други места както петролът, така и златото се насочиха към седмична загуба, тъй като признаците за глобално икономическо забавяне и по-строгата парична политика заплашват да намалят потреблението на енергия. Международната агенция по енергетика по-рано предупреди, че съкращенията на производството, договорени от ОПЕК+, рискуват да доведат до скок на цените на петрола и да насочат световната икономика към рецесия.