Хедж фондовете заеха нетно низходящо положение по отношение на суровия петрол Brent за първи път в историята, тъй като опасенията относно свръхпредлагането на петрола удариха цените на фючърсите.
Късите позиции на мениджърите на пари превишиха броя на дългите залози с 12 680 лота през седмицата, приключила на 10 септември. Това се случва за първи път в данните на ICE Futures Europe от януари 2011 г. Хедж фондовете останаха нетно оптимистични за WTI, въпреки че тази позиция беше най-малката от февруари. Паричните мениджъри свиха нетната си възходяща позиция на Nymex WTI до 105 024 лота, показват седмичните данни на CFTC за фючърси и опции.
Инвеститорите са все по-загрижени за свръхпредлагането на суров петрол през следващата година, тъй като страните извън ОПЕК увеличават производството и търсенето от Китай и САЩ - най-големите потребители на петрол в света - изглежда се колебае.
Мрачните настроения обхванаха и пазарите на рафинирани продукти. Мениджърите на пари също заеха най-ниска позиция към дизела от почти девет години, задълбочавайки нетната си къса позиция до 38 609 лота. По същия начин, нетната дълга позиция на бензина беше най-малко възходяща от повече от седем години, намалявайки до едва 5193 лота. Паричните мениджъри също повишиха своите мечи залози за газьол до рекордна нетна къса позиция от 64 461 лота.
Търговията с петролни опции и силните продажби от търговци, управлявани от алгоритми, помогнаха за достигане на цените до най-ниските нива от повече от две години по-рано тази седмица. Тъй като мечите залози нараснаха и търговията беше много активна, някои от тези позиции бяха отменени по-късно тази седмица, което доведе до хладно възстановяване на цената.