Хедж фондовете се обърнаха предимно към мечи настроения по отношение на фючърсите на суровините за първи път от 2016 г., показвайки повишен песимизъм по отношение на търсенето на суровини на фона на опасенията за икономическо забавяне.
Паричните мениджъри държаха нетна позиция от почти 58 600 договора, използвани за залагане на по-ниски цени за кошница от 20 суровини през седмицата, приключила на 30 юли, според данните на Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ, събрани от Bloomberg. Повече от осем години – включително пика на пандемията – инвеститорите държаха нетен бичи залог на цените.
Обратът подчертава нарастващите опасения относно икономическия растеж в Китай, който от десетилетия е най-големият двигател на търсенето, и по-големите доставки на ключови стоки, включително царевица и никел. Това натежа върху настроенията на инвеститорите, въпреки че конфликтите в Европа и Близкия изток и тазгодишното рали на цените на акциите в САЩ ограничиха спада на цената. Ходът беше изострен от алгоритмична разпродажба на петролния пазар.
Индексът на суровините на Bloomberg, който проследява кошница от фючърси на енергия, реколта и метали, се понижи с 4% през 2024 г., обръщайки печалбите, наблюдавани по-рано тази година. Показателят падна с 13% през 2023 г., най-голямата му загуба от пет години